| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 2 145.00 | 8 483.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627.00 | 2 145.00 | 8 483.00 | 10 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 716.00 | 2 145.00 | 52 571.00 | 54 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | 22 064.00 | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 19 853.00 | 25 064.00 | | 19 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | 19 942.00 | | 26 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 11 485.00 | | 6 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 718.00 | 33 585.00 | | 32 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 571.00 | 58 649.00 | | 52 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 718.00 | 32 057.00 | | 32 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 228.00 | 123 913.00 | | 146 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 438.00 | 101 849.00 | | 151 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | 22 064.00 | | -5 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877.00 | | 8 750.00 | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 8 750.00 | 1 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 1 764.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 764.00 | | 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 169.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | 1 848.00 | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 31 948.00 | 41 663.00 | | 31 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515.00 | | | 515.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 792.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | 169.00 | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 156.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 024.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 819.00 | 50 303.00 | | 36 819.00 |