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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 2 837.00 | 4 787.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 346.00 | 11 229.00 | 49 117.00 | 60 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 971.00 | 14 066.00 | 53 904.00 | 67 971.00 |
BT Marchandises | 435 266.00 | | 435 266.00 | 435 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 480.00 | | 535 480.00 | 535 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 450.00 | 14 066.00 | 589 384.00 | 603 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 155 541.00 | 50 715.00 | | 155 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 078.00 | 124 825.00 | | 215 078.00 |
DL TOTAL (I) | 373 919.00 | 178 841.00 | | 373 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 841.00 | 94 768.00 | | 102 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 661.00 | 3 221.00 | | 33 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 85 734.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | 61 934.00 | | 58 142.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 158.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 465.00 | 245 814.00 | | 215 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 384.00 | 424 655.00 | | 589 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 105.00 | 223 533.00 | | 156 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 475.00 | | 51 496.00 | 16 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 475.00 | | 51 496.00 | 16 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968.00 | 9 098.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 9 098.00 | | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VB T. V. A. | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 841.00 | 44 822.00 | 58 020.00 | 102 841.00 |
VI Groupe et associés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 125.00 | 156 105.00 | 58 020.00 | 214 125.00 |