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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 302.00 | | 1 674 302.00 | 1 674 302.00 |
BZ Autres créances | 334 252.00 | | 334 252.00 | 334 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 1 031 973.00 | | 1 031 973.00 | 1 031 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 254.00 | | 1 416 254.00 | 1 416 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 556.00 | | 3 090 556.00 | 3 090 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 990.00 | | | 302 990.00 |
CU Autres participations | 1 278 302.00 | | 1 278 302.00 | 1 278 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 695 867.00 | | | 695 867.00 |
DH Report à nouveau | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 271.00 | 11 596.00 | | 839 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 867.00 | 1 561 596.00 | | 2 400 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 276.00 | 273 088.00 | | 273 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 141.00 | 63 249.00 | | 54 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 843.00 | 1 044.00 | | 70 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 429.00 | | | 291 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 689.00 | 337 381.00 | | 689 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 556.00 | 1 898 977.00 | | 3 090 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 460.00 | 337 381.00 | | 362 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 276.00 | 273 088.00 | | 273 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979 382.00 | | | 1 979 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 382.00 | | | 1 979 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279 382.00 | | | 1 279 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 429.00 | | | 291 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 652.00 | 40 990.00 | | 2 030 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 381.00 | 29 394.00 | | 1 191 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 271.00 | 11 596.00 | | 839 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 302.00 | | 792 000.00 | 1 582 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 674 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 674 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 302.00 | | 792 000.00 | 1 582 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 429.00 | 291 429.00 | | 291 429.00 |
VC Groupe et associés | 334 250.00 | 31 260.00 | 302 990.00 | 334 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 276.00 | 188.00 | 273 088.00 | 273 276.00 |
VI Groupe et associés | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 272.00 | 31 282.00 | 302 990.00 | 334 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 689.00 | 362 460.00 | 327 229.00 | 689 689.00 |