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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 822.00 | 778.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 4 603.00 | 2 500.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 478.00 | 21 800.00 | 30 677.00 | 52 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 181.00 | 30 226.00 | 75 955.00 | 106 181.00 |
BT Marchandises | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | 470.00 | 6 153.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 813.00 | 470.00 | 81 343.00 | 81 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 994.00 | 30 695.00 | 157 298.00 | 187 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 719.00 | | | -44 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 816.00 | -44 719.00 | | -31 816.00 |
DL TOTAL (I) | -26 535.00 | -36 719.00 | | -26 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 317.00 | 80 222.00 | | 60 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 237.00 | 93 637.00 | | 52 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 738.00 | 32 594.00 | | 53 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 9 697.00 | | 9 970.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 3 705.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 833.00 | 219 855.00 | | 183 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 298.00 | 183 135.00 | | 157 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 533.00 | 159 555.00 | | 143 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 637.00 | 397.00 | 354 034.00 | 353 637.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 247.00 | 397.00 | 354 644.00 | 354 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 792.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -1 450.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 017.00 | 443 868.00 | | 358 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 833.00 | 488 588.00 | | 389 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 816.00 | -44 719.00 | | -31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 181.00 | | 1 789.00 | 105 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 106 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 59 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 581.00 | | 1 789.00 | 58 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 14 968.00 | | 15 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 1 508.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 13 460.00 | | 12 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 317.00 | 20 016.00 | 40 300.00 | 60 317.00 |
VI Groupe et associés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 967.00 | 20 967.00 | 7 000.00 | 27 967.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 833.00 | 143 533.00 | 40 300.00 | 183 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 636.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 283.00 | 14 701.00 | | 13 283.00 |
ST Autres comptes | 23 655.00 | 44 580.00 | | 23 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 198.00 | 61 793.00 | | 46 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 367.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | 1 003.00 | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 359.00 | 49 634.00 | | 41 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 858.00 | 93 441.00 | | 28 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 135.00 | 121 074.00 | | 83 135.00 |