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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 890.00 | 15 252.00 | 31 638.00 | 46 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 606.00 | 15 252.00 | 46 356.00 | 61 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 343.00 | | 528 343.00 | 528 343.00 |
BZ Autres créances | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 230.00 | | 722 230.00 | 722 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 838.00 | 15 252.00 | 768 585.00 | 783 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 478.00 | 47 518.00 | | 111 478.00 |
DL TOTAL (I) | 159 996.00 | 48 518.00 | | 159 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 931.00 | 63 101.00 | | 217 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 33 965.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 423.00 | 74 465.00 | | 142 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 096.00 | 102 409.00 | | 190 096.00 |
EA Autres dettes | 54 673.00 | 16 555.00 | | 54 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 589.00 | 290 495.00 | | 608 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 585.00 | 339 013.00 | | 768 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 108.00 | | 3 000.00 | 65 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 14 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 61 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 218.00 | | 3 000.00 | 18 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 9 378.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 9 378.00 | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 718.00 | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 528 343.00 | 528 343.00 | | 528 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 923.00 | 217 923.00 | | 217 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 640.00 | 593 922.00 | 14 718.00 | 608 640.00 |
VW T.V.A. | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 589.00 | 608 589.00 | | 608 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |