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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 210.00 | 30 389.00 | 96 821.00 | 127 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 920.00 | 15 508.00 | 32 412.00 | 47 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 028.00 | 45 897.00 | 165 131.00 | 211 028.00 |
BT Marchandises | 2 069 243.00 | 253 311.00 | 1 815 932.00 | 2 069 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 768.00 | | 984 768.00 | 984 768.00 |
BZ Autres créances | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CF Disponibilités | 464 407.00 | | 464 407.00 | 464 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 616.00 | 253 311.00 | 3 363 305.00 | 3 616 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 645.00 | 299 208.00 | 3 528 437.00 | 3 827 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 006.00 | -1 158.00 | | -104 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 901.00 | -102 848.00 | | -155 901.00 |
DL TOTAL (I) | -258 907.00 | -103 006.00 | | -258 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 716.00 | 13 470.00 | | 8 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 716.00 | 13 470.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 712.00 | 46 493.00 | | 755 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 394.00 | 145 275.00 | | 143 394.00 |
EA Autres dettes | 2 879 522.00 | 1 316 481.00 | | 2 879 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 628.00 | 1 508 249.00 | | 3 778 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 437.00 | 1 418 713.00 | | 3 528 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 403.00 | 1 490 182.00 | 2 484 585.00 | 994 403.00 |
FG Production vendue services | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 949.00 | 1 490 182.00 | 2 545 131.00 | 1 054 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 370.00 | 801 887.00 | | 2 815 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 271.00 | 904 735.00 | | 2 971 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 901.00 | -102 848.00 | | -155 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 504.00 | | 20 525.00 | 190 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 531.00 | | 4 599.00 | 170 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 973.00 | | 15 926.00 | 19 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 712.00 | 755 712.00 | | 755 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 522.00 | 2 879 522.00 | | 2 879 522.00 |
VB T. V. A. | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VC Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 628.00 | 3 778 628.00 | | 3 778 628.00 |