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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 500.00 | 135 499.00 | 140 001.00 | 275 500.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 070.00 | 135 499.00 | 207 571.00 | 343 070.00 |
CU Autres participations | 270 500.00 | 135 499.00 | 135 001.00 | 270 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 741.00 | -15 262.00 | | -73 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 508.00 | -58 479.00 | | -171 508.00 |
DL TOTAL (I) | 204 751.00 | 376 259.00 | | 204 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 624.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820.00 | 14 520.00 | | 2 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 571.00 | 390 779.00 | | 207 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820.00 | 14 520.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 135 500.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 135 500.00 | 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 499.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |