| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 208 549.00 | | 12 208 549.00 | 12 208 549.00 |
BZ Autres créances | 3 094 518.00 | | 3 094 518.00 | 3 094 518.00 |
CF Disponibilités | 456 543.00 | | 456 543.00 | 456 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 061.00 | | 3 551 061.00 | 3 551 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 759 609.00 | | 15 759 609.00 | 15 759 609.00 |
CU Autres participations | 12 208 549.00 | | 12 208 549.00 | 12 208 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 307.00 | -46 258.00 | | 197 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 382.00 | 253 564.00 | | -138 382.00 |
DK Provisions réglementées | 301 671.00 | 191 890.00 | | 301 671.00 |
DL TOTAL (I) | 470 595.00 | 499 197.00 | | 470 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583 238.00 | 8 114 534.00 | | 7 583 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 18 974.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 7 692 976.00 | 5 087 047.00 | | 7 692 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 289 014.00 | 13 225 355.00 | | 15 289 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 759 609.00 | 13 724 552.00 | | 15 759 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 516.00 | 774 211.00 | | 775 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 780.00 | -109 779.00 | | -109 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 293.00 | 614 549.00 | | 171 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 675.00 | 360 984.00 | | 309 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 382.00 | 253 564.00 | | -138 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 2 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 583 238.00 | 754 316.00 | 3 126 497.00 | 7 583 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 684 576.00 | | 7 684 576.00 | 7 684 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 762.00 | | | 416 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092 189.00 | 92 189.00 | 3 000 000.00 | 3 092 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 518.00 | 94 518.00 | 3 000 000.00 | 3 094 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 289 014.00 | 775 516.00 | 10 811 073.00 | 15 289 014.00 |