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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 667.00 | 13 889.00 | 27 778.00 | 41 667.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 167.00 | 9 833.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 667.00 | 14 056.00 | 337 611.00 | 351 667.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 778.00 | 14 056.00 | 340 722.00 | 354 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 616.00 | | | 270 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 397.00 | | | 301 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 722.00 | | | 340 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 667.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 056.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 616.00 | 18 364.00 | 95 757.00 | 270 616.00 |
VI Groupe et associés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 897.00 | 45 646.00 | 95 757.00 | 297 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 923.00 | | | 8 923.00 |