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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 634.00 | | 1 615 634.00 | 1 615 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 212 823.00 | | 212 823.00 | 212 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 946.00 | | 212 946.00 | 212 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 580.00 | | 1 828 580.00 | 1 828 580.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 695.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 43 342.00 | 13 192.00 | | 43 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 304.00 | 31 738.00 | | 49 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 928.00 | 1 645 624.00 | | 1 694 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 796.00 | 135 568.00 | | 88 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 11 409.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 11 251.00 | | 44 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 652.00 | 158 228.00 | | 133 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 580.00 | 1 803 853.00 | | 1 828 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 652.00 | 158 228.00 | | 133 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FM Production stockée | | | -86 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 688.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 243.00 | 198 857.00 | | 206 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 940.00 | 167 119.00 | | 156 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 304.00 | 31 738.00 | | 49 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 118.00 | | 533.00 | 1 668 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 017.00 | 1 615 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 017.00 | 1 615 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 118.00 | | 533.00 | 1 668 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 757.00 | 124.00 | 15 634.00 | 15 757.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |