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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 122.00 | 9 386.00 | 52 736.00 | 62 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 664.00 | 9 386.00 | 54 278.00 | 63 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
072 Créances – Autres | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
110 Total général Actif | 133 733.00 | 9 386.00 | 124 347.00 | 133 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 858.00 | | | 225 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
252 Charges sociales | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 656.00 | | | 222 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 250.00 | | | 19 250.00 |