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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 926.00 | 23 949.00 | 29 976.00 | 53 926.00 |
040 Immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 263.00 | 23 949.00 | 142 313.00 | 166 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
084 Disponibilités | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
110 Total général Actif | 204 086.00 | 23 949.00 | 180 136.00 | 204 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |