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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 775.00 | 41.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 11 314.00 | 30 762.00 | 42 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 837.00 | 12 089.00 | 49 748.00 | 61 837.00 |
060 Stock marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
084 Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
110 Total général Actif | 81 435.00 | 12 089.00 | 69 346.00 | 81 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
230 Autres produits | 929.00 | | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
252 Charges sociales | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
262 Autres charges | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |