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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 377.00 | 1 623.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 809.00 | 17 181.00 | 30 628.00 | 47 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 809.00 | 17 557.00 | 32 252.00 | 49 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | 133.00 | 1 439.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 402.00 | 133.00 | 55 269.00 | 55 402.00 |
110 Total général Actif | 105 211.00 | 17 691.00 | 87 520.00 | 105 211.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
252 Charges sociales | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 874.00 | 1.00 | | 56 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 695.00 | | | 8 695.00 |