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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 16 764.00 | 2 031.00 | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 2 365.00 | 3 155.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 270.00 | 19 129.00 | 66 141.00 | 85 270.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 753.00 | 19 129.00 | 109 624.00 | 128 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 587.00 | 5 390.00 | | 14 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 852.00 | 9 197.00 | | 37 852.00 |
DL TOTAL (I) | 56 839.00 | 18 987.00 | | 56 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 665.00 | 49 155.00 | | 42 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 42 513.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 731.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | 11 366.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 785.00 | 103 766.00 | | 52 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 624.00 | 122 753.00 | | 109 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 121.00 | 61 092.00 | | 19 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -68.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 837.00 | 111 969.00 | | 139 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 985.00 | 102 772.00 | | 101 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 852.00 | 9 197.00 | | 37 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 85 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882.00 | 6 807.00 | 5 560.00 | 17 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 6 807.00 | | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 665.00 | 9 001.00 | 33 664.00 | 42 665.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 785.00 | 19 121.00 | 33 664.00 | 52 785.00 |