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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AP Constructions | 9 675.00 | 7 413.00 | 2 261.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 017.00 | 35 295.00 | 17 722.00 | 53 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 469.00 | 42 709.00 | 80 760.00 | 123 469.00 |
BT Marchandises | 211 298.00 | 1 451.00 | 209 847.00 | 211 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 259.00 | | 212 259.00 | 212 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 174.00 | 1 451.00 | 520 724.00 | 522 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 643.00 | 44 160.00 | 601 483.00 | 645 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 274 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 475.00 | 88 515.00 | | 218 475.00 |
DL TOTAL (I) | 285 535.00 | 390 575.00 | | 285 535.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 970.00 | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | 970.00 | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 447.00 | 87 727.00 | | 129 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 31 166.00 | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 77 802.00 | | 105 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 867.00 | 221 853.00 | | 313 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 483.00 | 613 397.00 | | 601 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 338.00 | | 62 789.00 | 64 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 60 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 123 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | | 2 729.00 | 59 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 60 060.00 | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 386.00 | 4 323.00 | | 38 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 386.00 | 4 323.00 | | 38 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970.00 | 2 081.00 | 970.00 | 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 274.00 | 1 451.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 1 451.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 3 532.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VC Groupe et associés | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VW T.V.A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |