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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 547.00 | 23 787.00 | 29 760.00 | 53 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 447.00 | 23 787.00 | 59 660.00 | 83 447.00 |
060 Stock marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
110 Total général Actif | 135 848.00 | 23 787.00 | 112 061.00 | 135 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 608.00 | 9 745.00 | | 16 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 367.00 | 50 625.00 | | 90 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 44 834.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 7 748.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 990.00 | 112 952.00 | | 106 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 277.00 | 7 685.00 | | 12 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | 103.00 | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 820.00 | 24 905.00 | | 36 820.00 |
242 Autres charges externes. | 22 310.00 | 20 620.00 | | 22 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 851.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 552.00 | 19 903.00 | | 26 552.00 |
252 Charges sociales | 12 249.00 | 9 987.00 | | 12 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | 6 540.00 | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 314.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 981.00 | 90 907.00 | | 118 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 991.00 | 22 045.00 | | -11 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 407.00 | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 251.00 | 21 638.00 | | -12 251.00 |