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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 1 970.00 | 759.00 | 2 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 588.00 | 1 970.00 | 2 140 617.00 | 2 142 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 723.00 | 1 970.00 | 2 301 753.00 | 2 303 723.00 |
CU Autres participations | 1 933 399.00 | | 1 933 399.00 | 1 933 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 550.00 | 1 908 550.00 | | 1 908 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 922.00 | 912.00 | | 6 922.00 |
DG Autres réserves | 11 524.00 | 17 331.00 | | 11 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 403.00 | 120 203.00 | | 76 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 399.00 | 2 046 996.00 | | 2 003 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 983.00 | 151 907.00 | | 227 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 119.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 47 947.00 | | 50 947.00 |
EA Autres dettes | | 6 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 354.00 | 214 247.00 | | 298 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 753.00 | 2 261 243.00 | | 2 301 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 983.00 | | | 227 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 398.00 | | 466 398.00 | 466 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 398.00 | | 466 398.00 | 466 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 85.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 85.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -85.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 3 168.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 086.00 | 404 428.00 | | 564 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 683.00 | 284 225.00 | | 487 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 403.00 | 120 203.00 | | 76 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 681.00 | | 71 906.00 | 2 070 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | | 584.00 | 2 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 536.00 | | 71 322.00 | 2 068 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 1 202.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 1 202.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 983.00 | 227 983.00 | | 227 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
UX Autres créances clients | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 589.00 | 68 129.00 | 206 459.00 | 274 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 354.00 | 298 354.00 | | 298 354.00 |