| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 376.00 | 15 559.00 | 90 817.00 | 106 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 275.00 | 9 872.00 | 23 404.00 | 33 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 020.00 | 25 431.00 | 120 590.00 | 146 020.00 |
BT Marchandises | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 838.00 | | 306 838.00 | 306 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 858.00 | 25 431.00 | 427 427.00 | 452 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126.00 | | | -126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 426.00 | -126.00 | | 73 426.00 |
DL TOTAL (I) | 83 300.00 | 9 874.00 | | 83 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 151.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
EA Autres dettes | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 127.00 | 151.00 | | 344 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 427.00 | 10 025.00 | | 427 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 035.00 | 151.00 | | 226 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250.00 | | 139 770.00 | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 118.00 | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 021.00 | 18 929.00 | 77 852.00 | 137 021.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 127.00 | 226 035.00 | 77 852.00 | 344 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 225.00 | 55.00 | | 13 225.00 |
ST Autres comptes | 117 424.00 | 71.00 | | 117 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
YT Sous‐traitance | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 089.00 | 126.00 | | 269 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |