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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 529.00 | 12 787.00 | 84 742.00 | 97 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 745.00 | 12 787.00 | 892 958.00 | 905 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
CF Disponibilités | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 906.00 | | 184 906.00 | 184 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 651.00 | 12 787.00 | 1 077 865.00 | 1 090 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
DL TOTAL (I) | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 924.00 | | | 550 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 081.00 | | | 298 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 059.00 | | | 983 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 865.00 | | | 1 077 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 237.00 | | | 518 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 382.00 | | 391 382.00 | 391 382.00 |
FG Production vendue services | 246 830.00 | 650.00 | 247 480.00 | 246 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 212.00 | 650.00 | 638 862.00 | 638 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 37 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 653.00 | | | 645 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 848.00 | | | 560 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 081.00 | 298 081.00 | | 298 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 924.00 | 86 102.00 | 464 822.00 | 550 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 139.00 | 104 923.00 | 8 216.00 | 113 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 059.00 | 518 237.00 | 464 822.00 | 983 059.00 |