| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 061.00 | 605.00 | 456.00 | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 203 784.00 | | 203 784.00 | 203 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 973.00 | 42 698.00 | 28 275.00 | 70 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 818.00 | 43 303.00 | 236 515.00 | 279 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 622.00 | | 247 622.00 | 247 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 440.00 | 43 303.00 | 484 137.00 | 527 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 402.00 | 12 228.00 | | 17 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 5 174.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 19 512.00 | 18 502.00 | | 19 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 786.00 | 74 981.00 | | 66 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | 130 437.00 | | 191 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 414.00 | 127 749.00 | | 136 414.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 626.00 | 415 930.00 | | 464 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 137.00 | 434 432.00 | | 484 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 345.00 | | 11 473.00 | 287 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 279 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 70 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | | 11 473.00 | 78 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 987.00 | 20 586.00 | 11 270.00 | 33 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | 212.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 20 373.00 | 11 270.00 | 33 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | 191 425.00 | | 191 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VC Groupe et associés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 786.00 | 22 344.00 | 44 442.00 | 66 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 850.00 | 183 850.00 | 4 000.00 | 187 850.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 626.00 | 350 184.00 | 44 442.00 | 394 626.00 |