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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 280 706.00 | | 280 706.00 | 280 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 982.00 | | 502 982.00 | 502 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 982.00 | | 502 982.00 | 502 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 096.00 | 17 696.00 | | 127 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | 109 399.00 | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 157 095.00 | 130 396.00 | | 157 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 766.00 | 125 774.00 | | 125 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 180.00 | 12 540.00 | | 41 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 16 169.00 | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 933.00 | 13 152.00 | | 41 933.00 |
EA Autres dettes | 102 165.00 | 18 000.00 | | 102 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 887.00 | 185 684.00 | | 345 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 982.00 | 316 080.00 | | 502 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 887.00 | | | 345 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
UX Autres créances clients | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 707.00 | 304 707.00 | | 304 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 275.00 | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 624.00 | 5 927.00 | | 81 624.00 |
ST Autres comptes | 44 819.00 | 36 925.00 | | 44 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 466.00 | 15 232.00 | | 15 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 92.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 594.00 | 367.00 | | 2 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 909.00 | 58 084.00 | | 141 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |