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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 138.00 | | 479 138.00 | 479 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 167 969.00 | | 167 969.00 | 167 969.00 |
CF Disponibilités | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 230.00 | | 211 230.00 | 211 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 368.00 | | 690 368.00 | 690 368.00 |
CU Autres participations | 474 100.00 | | 474 100.00 | 474 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | 61.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | 5 531.00 | 1 149.00 | | 5 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 417.00 | 4 613.00 | | -500 417.00 |
DL TOTAL (I) | -22 094.00 | 478 323.00 | | -22 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 807.00 | 71 417.00 | | 59 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 551.00 | 336 740.00 | | 588 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 9 091.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 5 357.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 3 798.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 463.00 | 426 403.00 | | 712 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 368.00 | 904 726.00 | | 690 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 331.00 | 366 610.00 | | 672 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 405.00 | | | 489 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 405.00 | | | 489 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 405.00 | | | -489 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 833.00 | 117 138.00 | | 159 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 251.00 | 112 524.00 | | 660 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 417.00 | 4 613.00 | | -500 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 138.00 | | | 479 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 138.00 | | | 479 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VC Groupe et associés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 792.00 | 19 661.00 | 40 131.00 | 59 792.00 |
VI Groupe et associés | 588 551.00 | 588 551.00 | | 588 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 207.00 | 199 169.00 | 5 038.00 | 204 207.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 463.00 | 672 331.00 | 40 131.00 | 712 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 670.00 | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 294.00 | 23 020.00 | | 13 294.00 |
ST Autres comptes | 46 634.00 | 1 504.00 | | 46 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 200.00 | 35 544.00 | | 48 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 38.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 2 708.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 496.00 | 24 171.00 | | 35 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 433.00 | 18 128.00 | | 26 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 096.00 | 84 036.00 | | 132 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |