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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 696.00 | | 331 696.00 | 331 696.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 164.00 | | 467 164.00 | 467 164.00 |
CU Autres participations | 331 696.00 | | 331 696.00 | 331 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | -5 425.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 232.00 | 97 312.00 | | 83 232.00 |
DK Provisions réglementées | 5 395.00 | 3 596.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 190 513.00 | 105 483.00 | | 190 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 342.00 | 303 743.00 | | 254 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 20 000.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 132.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 651.00 | 324 875.00 | | 276 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 164.00 | 430 357.00 | | 467 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 895.00 | 72 585.00 | | 73 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -1 798.00 | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | 109 000.00 | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768.00 | 11 688.00 | | 7 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 232.00 | 97 312.00 | | 83 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 696.00 | | | 331 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 696.00 | | | 331 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 596.00 | 1 798.00 | | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 1 798.00 | | 3 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 342.00 | 51 586.00 | 202 756.00 | 254 342.00 |
VI Groupe et associés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 651.00 | 73 895.00 | 202 756.00 | 276 651.00 |