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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 551.00 | 740.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975.00 | 551.00 | 4 424.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 997.00 | | 161 997.00 | 161 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 546.00 | 551.00 | 170 995.00 | 171 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 583.00 | | | -108 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 817.00 | -108 583.00 | | -121 817.00 |
DL TOTAL (I) | -229 400.00 | -107 583.00 | | -229 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 179.00 | 142 312.00 | | 308 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 10 792.00 | | 43 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 524.00 | 15 181.00 | | 47 524.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 979.00 | 168 285.00 | | 398 979.00 |
ED (V) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 995.00 | 60 702.00 | | 170 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946.00 | | 29.00 | 4 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 29.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 431.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 431.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 308 179.00 | 308 179.00 | | 308 179.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 979.00 | 398 979.00 | | 398 979.00 |