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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 4 549.00 | 1 413.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 423.00 | 898.00 | 5 525.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 698.00 | 5 447.00 | 8 251.00 | 13 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 521.00 | 4 285.00 | 340 236.00 | 344 521.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 246 161.00 | | 246 161.00 | 246 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 160.00 | 4 285.00 | 625 875.00 | 630 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 858.00 | 9 731.00 | 634 126.00 | 643 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | 477.00 | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 248 950.00 | 50 477.00 | | 248 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 240.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 870.00 | 267 468.00 | | 120 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 100.00 | 176 144.00 | | 259 100.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 3 229.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 176.00 | 447 235.00 | | 385 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 126.00 | 497 711.00 | | 634 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804.00 | | 4 894.00 | 8 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | 4 878.00 | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 16.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 2 758.00 | | 2 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 1 987.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 770.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 339 379.00 | 339 379.00 | | 339 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 687.00 | 381 375.00 | 1 312.00 | 382 687.00 |
VW T.V.A. | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 176.00 | 385 176.00 | | 385 176.00 |