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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 409.00 | | 318 409.00 | 318 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
DH Report à nouveau | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | -4 287.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 63 757.00 | 26 576.00 | | 63 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 431.00 | 25 461.00 | | 21 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 221.00 | 259 524.00 | | 233 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 652.00 | 285 033.00 | | 254 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 409.00 | 311 609.00 | | 318 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 540.00 | 101 964.00 | | 102 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819.00 | 4 287.00 | | 5 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 181.00 | -4 287.00 | | 37 181.00 |