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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 27.00 | 1 998.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 5 254.00 | 13 580.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 030.00 | 16 546.00 | 21 484.00 | 38 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 884.00 | 21 827.00 | 45 057.00 | 66 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 846.00 | | 568 846.00 | 568 846.00 |
BZ Autres créances | 181 398.00 | | 181 398.00 | 181 398.00 |
CF Disponibilités | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 166.00 | | 824 166.00 | 824 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 050.00 | 21 827.00 | 869 223.00 | 891 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 191.00 | 12 102.00 | | 134 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 321.00 | 129 989.00 | | 219 321.00 |
DL TOTAL (I) | 364 512.00 | 145 191.00 | | 364 512.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 19 488.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 288.00 | 100 744.00 | | 122 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 504.00 | 122 689.00 | | 278 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 712.00 | 242 920.00 | | 449 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 223.00 | 388 111.00 | | 869 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 554.00 | 242 920.00 | | 401 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 681.00 | | 21 203.00 | 45 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | | 18 028.00 | 38 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 1 150.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 14 863.00 | | 6 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | 14 836.00 | | 6 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 305.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 111.00 | 130 111.00 | | 130 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UX Autres créances clients | 568 846.00 | 568 846.00 | | 568 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | 6.00 | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 697.00 | 758 697.00 | | 758 697.00 |
VW T.V.A. | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 554.00 | 401 554.00 | | 401 554.00 |