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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 336.00 | | 3 937 336.00 | 3 937 336.00 |
BZ Autres créances | 5 098 536.00 | | 5 098 536.00 | 5 098 536.00 |
CF Disponibilités | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 234.00 | | 5 133 234.00 | 5 133 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 570.00 | | 9 070 570.00 | 9 070 570.00 |
CU Autres participations | 3 937 336.00 | | 3 937 336.00 | 3 937 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 009 000.00 | 5 009 000.00 | | 5 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 387.00 | | 679.00 |
DH Report à nouveau | 12 909.00 | 7 349.00 | | 12 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 563.00 | 5 853.00 | | 41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 152.00 | 5 022 588.00 | | 5 064 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 79.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 012.00 | 3 278 326.00 | | 3 994 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 899.00 | 3 281 168.00 | | 3 996 899.00 |
ED (V) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 570.00 | 8 303 757.00 | | 9 070 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 2 276.00 | | 14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 546.00 | 30 203.00 | | 60 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 982.00 | 24 350.00 | | 18 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 563.00 | 5 853.00 | | 41 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 336.00 | | 540 000.00 | 3 397 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 937 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 336.00 | | 540 000.00 | 3 397 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 098 536.00 | 296.00 | 5 098 241.00 | 5 098 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 994 012.00 | 14 985.00 | 3 979 027.00 | 3 994 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 536.00 | 296.00 | 5 098 241.00 | 5 098 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 899.00 | 17 872.00 | 3 979 027.00 | 3 996 899.00 |