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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 4 125.00 | 3 875.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 044.00 | 60 763.00 | 80 281.00 | 141 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 5 079.00 | 32 320.00 | 37 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 743.00 | 69 967.00 | 208 776.00 | 278 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BT Marchandises | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 286.00 | 69 967.00 | 272 319.00 | 342 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 33 931.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 39 128.00 | 38 931.00 | | 39 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 901.00 | 200.00 | | 10 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 340.00 | 139 119.00 | | 97 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 151.00 | 87 943.00 | | 68 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 796.00 | 61 209.00 | | 56 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 190.00 | 288 473.00 | | 233 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 319.00 | 327 405.00 | | 272 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 201.00 | 192 032.00 | | 168 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 505.00 | | 36 673.00 | 245 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 278 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 178 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 205.00 | | 36 673.00 | 145 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 233.00 | 31 899.00 | 1 165.00 | 39 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 1 600.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 30 299.00 | 1 165.00 | 36 708.00 |