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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 275.00 | 13 841.00 | 18 434.00 | 32 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 5 352.00 | 3 612.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 239.00 | 19 193.00 | 22 046.00 | 41 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 601.00 | | 256 601.00 | 256 601.00 |
BZ Autres créances | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CF Disponibilités | 508 901.00 | | 508 901.00 | 508 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 951.00 | | 886 951.00 | 886 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 190.00 | 19 193.00 | 908 997.00 | 928 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 001.00 | 5 921.00 | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 843.00 | 522 942.00 | | 286 843.00 |
DL TOTAL (I) | 397 844.00 | 539 863.00 | | 397 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 869.00 | 35 388.00 | | 11 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 175.00 | 9 084.00 | | 236 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | 113 452.00 | | 116 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 840.00 | 133 828.00 | | 142 840.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 153.00 | 323 669.00 | | 511 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 997.00 | 863 531.00 | | 908 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 153.00 | 323 669.00 | | 511 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 175.00 | | | 236 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 914.00 | | 3 325.00 | 37 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | | 3 325.00 | 37 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 9 525.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 9 525.00 | | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 057.00 | 240 057.00 | | 240 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 153.00 | 511 153.00 | | 511 153.00 |