| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 618.00 | 382.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 10.00 | 573.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 7 148.00 | 27 093.00 | 34 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 958.00 | 7 776.00 | 35 182.00 | 42 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BN En cours de production de biens | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 142.00 | 628.00 | 66 514.00 | 67 142.00 |
BZ Autres créances | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CF Disponibilités | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 676.00 | 628.00 | 579 049.00 | 579 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 634.00 | 8 404.00 | 614 230.00 | 622 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 817.00 | | | -34 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 336.00 | -34 817.00 | | 43 336.00 |
DL TOTAL (I) | 19 519.00 | -23 817.00 | | 19 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 469.00 | 72 547.00 | | 141 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 296.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 989.00 | 101 079.00 | | 267 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 107 154.00 | | 105 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 017.00 | 42 880.00 | | 79 017.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 711.00 | 323 955.00 | | 594 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 230.00 | 300 139.00 | | 614 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 688.00 | 222 877.00 | | 229 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126.00 | | 36 832.00 | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 42 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 34 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | | 31 365.00 | 6 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 5 467.00 | 1 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 4 865.00 | 579.00 | 3 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 250.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 4 615.00 | 579.00 | 3 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 469.00 | 44 435.00 | 97 034.00 | 141 469.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 722.00 | 229 688.00 | 97 034.00 | 326 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | 2 852.00 | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 674.00 | 68 191.00 | | 148 674.00 |
ST Autres comptes | 184 295.00 | 65 544.00 | | 184 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 930.00 | 19 085.00 | | 54 930.00 |
YT Sous‐traitance | 559 468.00 | 395 476.00 | | 559 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 826.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 035.00 | 3 678.00 | | 8 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 366.00 | 548 296.00 | | 947 366.00 |