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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 846.00 | 44.00 | 4 802.00 | 4 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 3 565.00 | 26 360.00 | 29 925.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 996.00 | 3 609.00 | 34 387.00 | 37 996.00 |
060 Stock marchandises | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
072 Créances – Autres | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
084 Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 724.00 | | 128 724.00 | 128 724.00 |
110 Total général Actif | 166 720.00 | 3 609.00 | 163 111.00 | 166 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 996.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |