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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 541.00 | 10 890.00 | 12 651.00 | 23 541.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 911.00 | 10 890.00 | 413 021.00 | 423 911.00 |
060 Stock marchandises | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
072 Créances – Autres | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
084 Disponibilités | 141 229.00 | | 141 229.00 | 141 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
110 Total général Actif | 743 112.00 | 10 890.00 | 732 222.00 | 743 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 911.00 | | | 423 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |