| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 705 000.00 | | 14 705 000.00 | 14 705 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 912 996.00 | | 48 912 996.00 | 48 912 996.00 |
BZ Autres créances | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
CF Disponibilités | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 049 981.00 | | 49 049 981.00 | 49 049 981.00 |
CU Autres participations | 34 207 996.00 | | 34 207 996.00 | 34 207 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 055.00 | 1 660 615.00 | | 1 982 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 730 497.00 | 14 837 537.00 | | 17 730 497.00 |
DH Report à nouveau | -927 317.00 | -90 891.00 | | -927 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 042.00 | -836 426.00 | | -205 042.00 |
DL TOTAL (I) | 18 580 193.00 | 15 570 835.00 | | 18 580 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636 809.00 | 16 706 461.00 | | 24 636 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 9 705.00 | | 63 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765 039.00 | 5 765 039.00 | | 5 765 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 469 788.00 | 22 481 205.00 | | 30 469 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 049 981.00 | 38 052 040.00 | | 49 049 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 492.00 | | | 537 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 534.00 | 836 426.00 | | 742 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 042.00 | -836 426.00 | | -205 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 564 995.00 | | 10 360 000.00 | 38 564 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 48 912 996.00 | 11 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 999.00 | | 48 912 996.00 | 11 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 564 995.00 | | 10 360 000.00 | 38 564 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 492.00 | | 537 492.00 | 537 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 492.00 | | 537 492.00 | 537 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 636 809.00 | | 24 636 809.00 | 24 636 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765 039.00 | | 5 765 039.00 | 5 765 039.00 |
UP Prêts | 14 705 000.00 | | | 14 705 000.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VC Groupe et associés | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 600.00 | | | 1 345 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 817 739.00 | 112 739.00 | 14 705 000.00 | 14 817 739.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 469 788.00 | 67 940.00 | 30 401 848.00 | 30 469 788.00 |