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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 448.00 | 50 147.00 | 28 300.00 | 78 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 281.00 | 50 147.00 | 49 134.00 | 99 281.00 |
BT Marchandises | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
BZ Autres créances | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CF Disponibilités | 575 408.00 | | 575 408.00 | 575 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 019.00 | | 810 019.00 | 810 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 300.00 | 50 147.00 | 859 153.00 | 909 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 269.00 | | | -177 269.00 |
DL TOTAL (I) | -77 269.00 | | | -77 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 148.00 | | | 912 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 422.00 | | | 936 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 153.00 | | | 859 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 149.00 | 912 149.00 | | 912 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
VB T. V. A. | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 486.00 | 25 486.00 | 8.00 | 25 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 102.00 | 113 269.00 | 20 833.00 | 134 102.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 423.00 | 936 423.00 | | 936 423.00 |