| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 087.00 | | 1 209 087.00 | 1 209 087.00 |
BZ Autres créances | 393 764.00 | | 393 764.00 | 393 764.00 |
CF Disponibilités | 265 646.00 | | 265 646.00 | 265 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 495.00 | | 659 495.00 | 659 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 582.00 | | 1 868 582.00 | 1 868 582.00 |
CU Autres participations | 1 206 336.00 | | 1 206 336.00 | 1 206 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 100.00 | 1 220 100.00 | | 1 220 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 215.00 | -9 776.00 | | -21 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 356.00 | -11 438.00 | | 129 356.00 |
DK Provisions réglementées | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 546.00 | 1 198 884.00 | | 1 339 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 678.00 | 375 738.00 | | 336 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 29 304.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 900.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 036.00 | 405 943.00 | | 529 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 582.00 | 1 604 828.00 | | 1 868 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 874.00 | 63 682.00 | | 225 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 227.00 | | | -7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379.00 | 11 438.00 | | 16 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 356.00 | -11 438.00 | | 129 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 740.00 | | 35 346.00 | 1 173 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 740.00 | | 35 346.00 | 1 173 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 078.00 | 7 227.00 | | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | 7 227.00 | | 4 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 373 081.00 | 373 081.00 | | 373 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 678.00 | 33 516.00 | 134 401.00 | 336 678.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 599.00 | 393 848.00 | 2 751.00 | 396 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 036.00 | 225 874.00 | 134 401.00 | 529 036.00 |