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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 80 228.00 | 26 192.00 | 54 035.00 | 80 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 797.00 | 19 325.00 | 11 471.00 | 30 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 448.00 | 174 728.00 | 100 720.00 | 275 448.00 |
AX Avances et acomptes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 534.00 | 220 246.00 | 629 287.00 | 849 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 474.00 | | 257 474.00 | 257 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 009.00 | 220 246.00 | 886 762.00 | 1 107 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 847.00 | -111 575.00 | | -41 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 340.00 | 69 727.00 | | 65 340.00 |
DL TOTAL (I) | 25 493.00 | -39 847.00 | | 25 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 726.00 | 342 601.00 | | 363 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 161.00 | 471 454.00 | | 325 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 101.00 | 8 748.00 | | 28 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 031.00 | 54 133.00 | | 105 031.00 |
EA Autres dettes | 39 248.00 | 99 148.00 | | 39 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 269.00 | 976 099.00 | | 861 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 762.00 | 936 252.00 | | 886 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 858 850.00 | | 858 850.00 | 858 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 850.00 | | 858 850.00 | 858 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -40.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 844.00 | 749 602.00 | | 951 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 503.00 | 679 874.00 | | 886 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 340.00 | 69 727.00 | | 65 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 463.00 | 85 782.00 | | 134 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 463.00 | 85 782.00 | | 134 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 161.00 | 325 161.00 | | 325 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 726.00 | 137 004.00 | 226 722.00 | 363 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 964.00 | 22 364.00 | 12 600.00 | 34 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 269.00 | 634 546.00 | 226 722.00 | 861 269.00 |