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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 431.00 | 28 340.00 | 9 091.00 | 37 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 081.00 | 38 816.00 | 57 265.00 | 96 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 713.00 | 67 156.00 | 101 557.00 | 168 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BN En cours de production de biens | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 456.00 | 67 156.00 | 221 300.00 | 288 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DH Report à nouveau | -7 797.00 | -14 495.00 | | -7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 350.00 | 7 050.00 | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 26 906.00 | 7 555.00 | | 26 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 762.00 | 88 057.00 | | 68 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | 10 842.00 | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 63 286.00 | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 64 946.00 | | 62 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 395.00 | 227 131.00 | | 194 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 300.00 | 234 686.00 | | 221 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 900.00 | 175 073.00 | | 152 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 189.00 | | 22 947.00 | 147 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 168 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 133 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 989.00 | | 22 947.00 | 111 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 407.00 | 25 319.00 | 570.00 | 42 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 407.00 | 25 319.00 | 570.00 | 42 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 762.00 | 27 267.00 | 41 495.00 | 68 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 022.00 | 35 822.00 | 200.00 | 36 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 395.00 | 152 900.00 | 41 495.00 | 194 395.00 |