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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 164.00 | 1 420.00 | 1 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135 203.00 | 661 938.00 | 473 265.00 | 1 135 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 787.00 | 662 102.00 | 474 685.00 | 1 136 787.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 651.00 | 148 348.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 876.00 | 1 651.00 | 254 224.00 | 255 876.00 |
110 Total général Actif | 1 392 664.00 | 663 753.00 | 728 910.00 | 1 392 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -659 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
280 Produits financiers | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
294 Charges financières | 663 589.00 | | | 663 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -659 960.00 | | | -659 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 203.00 | | | 825 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 585.00 | | | 311 585.00 |