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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 740.00 | | 273 740.00 | 273 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 230.00 | 453.00 | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 480.00 | 16 964.00 | 13 516.00 | 30 480.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 303.00 | 18 194.00 | 288 109.00 | 306 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 212 574.00 | | 212 574.00 | 212 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 043.00 | | 453 043.00 | 453 043.00 |
110 Total général Actif | 759 346.00 | 18 194.00 | 741 151.00 | 759 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 527.00 | | | 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 551.00 | | | 305 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |