| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 899.00 | | 468 899.00 | 468 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 130.00 | | 648 130.00 | 648 130.00 |
CU Autres participations | 468 899.00 | | 468 899.00 | 468 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 096.00 | | | 392 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 119.00 | | | 487 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 130.00 | | | 648 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 067.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 369.00 | | | 273 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 899.00 | | | 468 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 899.00 | | | 468 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 922.00 | 3 780.00 | | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 3 780.00 | | 2 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 096.00 | 66 426.00 | 258 803.00 | 392 096.00 |
VI Groupe et associés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 119.00 | 161 449.00 | 258 803.00 | 487 119.00 |