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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 184.00 | 511.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 097.00 | 3 571.00 | 46 527.00 | 50 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 163.00 | 6 301.00 | 55 862.00 | 62 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 856.00 | 10 056.00 | 112 800.00 | 122 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 203.00 | | 376 203.00 | 376 203.00 |
BZ Autres créances | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CF Disponibilités | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 701.00 | | 1 317 701.00 | 1 317 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 557.00 | 10 056.00 | 1 430 501.00 | 1 440 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
DL TOTAL (I) | 257 356.00 | | | 257 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 269.00 | | | 669 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 968.00 | | | 289 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 145.00 | | | 1 173 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 501.00 | | | 1 430 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 785.00 | | | 630 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 122 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 112 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 376 202.00 | 376 202.00 | | 376 202.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 035.00 | 126 674.00 | 542 360.00 | 669 035.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 500.00 | | | 739 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98.00 | | | -98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 608.00 | 418 608.00 | | 418 608.00 |
VW T.V.A. | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 145.00 | 630 784.00 | 542 360.00 | 1 173 145.00 |