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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 601.00 | 469.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 30 028.00 | 9 972.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 058.00 | 17 001.00 | 6 057.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 950.00 | 48 630.00 | 969 320.00 | 1 017 950.00 |
BT Marchandises | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CF Disponibilités | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 698.00 | | 492 698.00 | 492 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 648.00 | 48 630.00 | 1 462 018.00 | 1 510 648.00 |
CU Autres participations | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 511.00 | 82 588.00 | | 238 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 820.00 | 155 924.00 | | 121 820.00 |
DL TOTAL (I) | 470 331.00 | 348 511.00 | | 470 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 736.00 | 885 098.00 | | 800 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 54 577.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 938.00 | 111 027.00 | | 157 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 013.00 | 55 952.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 687.00 | 1 106 655.00 | | 991 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 018.00 | 1 455 166.00 | | 1 462 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 251.00 | 307 268.00 | | 278 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 150.00 | | 2 800.00 | 1 015 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 070.00 | | | 952 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 270.00 | | 1 788.00 | 61 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 012.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 342.00 | 13 288.00 | | 35 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 985.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 726.00 | 12 303.00 | | 34 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 386.00 | 85 951.00 | 353 500.00 | 799 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 687.00 | 278 251.00 | 353 500.00 | 991 687.00 |