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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 15 565.00 | 26 434.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 4 140.00 | 782.00 | 3 358.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 350.00 | 69 501.00 | 80 848.00 | 150 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 251.00 | 141 883.00 | 490 367.00 | 632 251.00 |
BF Prêts | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 742.00 | 227 733.00 | 606 008.00 | 833 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 955.00 | 227 733.00 | 697 221.00 | 924 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 722.00 | | | -251 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 403.00 | | | -76 403.00 |
DL TOTAL (I) | -318 126.00 | | | -318 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 727.00 | | | 749 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 347.00 | | | 1 015 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 221.00 | | | 697 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 619.00 | | | 477 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 742.00 | 5 000.00 | | 828 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 742.00 | | | 786 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 104.00 | 98 629.00 | | 129 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 6 632.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 170.00 | 91 998.00 | | 120 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 362.00 | 211 634.00 | 447 405.00 | 749 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 611.00 | 34 611.00 | 5 000.00 | 39 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 348.00 | 477 620.00 | 447 405.00 | 1 015 348.00 |