| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 4 355.00 | 815.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 720.00 | 14 420.00 | 24 300.00 | 38 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 957.00 | 75 551.00 | 230 406.00 | 305 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 395.00 | 94 326.00 | 272 069.00 | 366 395.00 |
BT Marchandises | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 127.00 | 94 326.00 | 459 801.00 | 554 127.00 |
CU Autres participations | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DH Report à nouveau | | -19 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 205.00 | 40 438.00 | | 46 205.00 |
DL TOTAL (I) | 76 698.00 | 30 493.00 | | 76 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 552.00 | 243 152.00 | | 198 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 811.00 | 84 022.00 | | 99 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 785.00 | 61 590.00 | | 52 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 475.00 | 17 647.00 | | 31 475.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 103.00 | 406 411.00 | | 383 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 801.00 | 436 904.00 | | 459 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 103.00 | 207 859.00 | | 383 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 290.00 | | 22 104.00 | 344 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 178.00 | | 15 499.00 | 329 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 6 606.00 | 9 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 566.00 | 37 760.00 | | 56 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 724.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | 36 036.00 | | 53 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
VI Groupe et associés | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512.00 | | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 103.00 | 383 103.00 | | 383 103.00 |