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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 800.00 | | 643 800.00 | 643 800.00 |
AP Constructions | 3 971 374.00 | 48 163.00 | 3 923 210.00 | 3 971 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 174.00 | 48 163.00 | 4 567 010.00 | 4 615 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
BZ Autres créances | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CF Disponibilités | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 246.00 | | 310 246.00 | 310 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 421.00 | 48 163.00 | 4 877 257.00 | 4 925 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 827.00 | | | -70 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 808.00 | | | -86 808.00 |
DL TOTAL (I) | -156 636.00 | | | -156 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 943.00 | | | 3 644 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 072.00 | | | 1 040 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 377.00 | | | 215 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 893.00 | | | 5 033 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 257.00 | | | 4 877 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 604.00 | | | 1 569 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 815 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 045.00 | | | 2 889 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 854.00 | | | 2 975 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 808.00 | | | -86 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 572.00 | | 3 971 374.00 | 1 796 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 772.00 | 4 615 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152 772.00 | 4 615 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 572.00 | | 3 971 374.00 | 1 796 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 073.00 | 1 040 073.00 | | 1 040 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 378.00 | 215 378.00 | | 215 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 036 729.00 | -1 036 729.00 | | -1 036 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
UX Autres créances clients | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644 890.00 | 180 601.00 | 941 887.00 | 3 644 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 073.00 | 1 040 073.00 | | 1 040 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 582 107.00 | | | -2 582 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 060.00 | 226 060.00 | | 226 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 894.00 | 1 569 604.00 | 941 887.00 | 5 033 894.00 |