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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 258.00 | 44 086.00 | 141 172.00 | 185 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 410.00 | 44 086.00 | 234 324.00 | 278 410.00 |
BZ Autres créances | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CF Disponibilités | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 355.00 | 44 086.00 | 368 269.00 | 412 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 830.00 | 6 933.00 | | -3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 38 103.00 | 41 933.00 | | 38 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 556.00 | 258 908.00 | | 247 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 2 647.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 144.00 | 41 369.00 | | 45 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | 16 123.00 | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 8 030.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 166.00 | 327 077.00 | | 330 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 269.00 | 369 011.00 | | 368 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 901.00 | 118 675.00 | | 121 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 517.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | 1 239.00 | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 184.00 | 534 211.00 | | 504 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 014.00 | 527 277.00 | | 508 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 830.00 | 6 933.00 | | -3 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 948.00 | 975.00 | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 389.00 | | 21.00 | 278 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 131.00 | | 21.00 | 43 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 507.00 | 25 517.00 | | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | 25 517.00 | | 18 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
UX Autres créances clients | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 556.00 | 39 291.00 | 185 147.00 | 247 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 294.00 | 88 142.00 | 43 153.00 | 131 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 166.00 | 121 901.00 | 185 147.00 | 330 166.00 |