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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
CF Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 260.00 | | 1 040 260.00 | 1 040 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 432.00 | 137 265.00 | | 287 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 740.00 | 150 167.00 | | 151 740.00 |
DL TOTAL (I) | 447 422.00 | 295 682.00 | | 447 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 847.00 | 725 966.00 | | 583 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 660.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 839.00 | 734 913.00 | | 592 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 260.00 | 1 030 594.00 | | 1 040 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260.00 | 9 833.00 | | 8 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 740.00 | 150 167.00 | | 151 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 847.00 | 146 138.00 | 437 709.00 | 583 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 839.00 | 155 130.00 | 437 709.00 | 592 839.00 |