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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 777.00 | 1 000.00 | 2 192 777.00 | 2 193 777.00 |
BT Marchandises | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CF Disponibilités | 260 288.00 | | 260 288.00 | 260 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 130.00 | | 598 130.00 | 598 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 907.00 | 1 000.00 | 2 790 907.00 | 2 791 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 080.00 | | | 725 080.00 |
DH Report à nouveau | -9 943.00 | | | -9 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 518.00 | | | -130 518.00 |
DL TOTAL (I) | 584 618.00 | | | 584 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 216.00 | | | 1 866 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
EA Autres dettes | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 289.00 | | | 2 206 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 907.00 | | | 2 790 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 824.00 | | | 500 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 193 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 216.00 | 160 751.00 | 645 904.00 | 1 866 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 483.00 | | | 1 946 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 874.00 | 75 097.00 | 13 777.00 | 88 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 290.00 | 500 824.00 | 645 904.00 | 2 206 290.00 |